Fluxo de caixa
Registro de todo o dinheiro que entra e sai do studio, dia a dia, para saber quanto há em caixa hoje e quanto haverá nas próximas semanas.
Fluxo de caixa é o controle das entradas (mensalidades, pacotes, produtos) e das saídas (aluguel, professores, contas, impostos) do studio, organizado por data.
Realizado e previsto
- Realizado: o que de fato entrou e saiu. Mostra quanto dinheiro existe hoje.
- Previsto: o que deve entrar e sair nas próximas semanas. Mostra se vai faltar dinheiro no dia 10, quando vence o aluguel, mesmo que o mês feche no azul.
Fluxo de caixa x lucro
Um mês pode dar lucro e, ainda assim, faltar dinheiro numa semana, porque as mensalidades entram no dia 15 e as contas vencem no dia 5. O fluxo de caixa mostra esse descompasso; o lucro, não.
O mínimo para começar
Separe a conta do studio da conta pessoal, registre toda entrada e saída com data e categoria e olhe o previsto das próximas quatro semanas uma vez por semana.
O passo a passo está em Fluxo de caixa do studio: o controle mínimo que todo dono precisa.
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